سواء كنت مهتما بتداول العملات الأجنبية أو تداول السلع أو تداول الأسهم، فقد يكون من المفيد استخدام التحليل الفني كجزء من استراتيجيتك، وهذا يشمل دراسة مؤشرات التداول المختلفة، مؤشرات التداول هي حسابات رياضية، يتم رسمها كخطوط على الرسم البياني للسعر ويمكن أن تساعد التجار على تحديد إشارات واتجاهات معينة داخل السوق.
هناك أنواع مختلفة من مؤشرات التداول، بما في ذلك المؤشرات الرائدة والمؤشرات المتأخرة، المؤشر الرئيسي هو إشارة تنبؤية تتنبأ بتحركات الأسعار المستقبلية، في حين ينظر المؤشر المتأخر إلى الاتجاهات السابقة ويشير إلى الزخم.
 |
| مؤشرات التداول |
يمكنك استخدام معرفتك ورغبتك في المخاطرة كمقياس لتحديد أي من مؤشرات التداول هذه يناسب استراتيجيتك، لاحظ أن المؤشرات المدرجة هنا ليست مرتبة، ولكنها بعض الخيارات الأكثر شعبية.
المتوسط المتحرك (MA)
المتوسط المتحرك أو "المتوسط المتحرك البسيط" (SMA) هو مؤشر يستخدم لتحديد اتجاه اتجاه السعر الحالي، دون تدخل طفرات الأسعار على المدى القصير، يجمع مؤشر MA بين نقاط سعر الأداة المالية على مدى إطار زمني محدد ويقسمها على عدد نقاط البيانات لتقديم خط اتجاه واحد.
تعتمد البيانات المستخدمة على طول MA، على سبيل المثال يتطلب MA لمدة 200 يوم 200 يوم من البيانات، باستخدام مؤشر MA يمكنك دراسة مستويات الدعم والمقاومة ورؤية حركة السعر السابقة (تاريخ السوق)، هذا يعني أنه يمكنك أيضا تحديد الأنماط المستقبلية المحتملة.
المتوسط المتحرك الأسي (EMA)
EMA هو شكل آخر من أشكال المتوسط المتحرك، على عكس SMA فإنه يضع وزنا أكبر على نقاط البيانات الحديثة، مما يجعل البيانات أكثر استجابة للمعلومات الجديدة، عند استخدامها مع مؤشرات أخرى يمكن أن تساعد EMAs المتداولين على تأكيد تحركات السوق الهامة وقياس شرعيتها.
المتوسطات المتحركة الأسية الأكثر شعبية هي EMAs لمدة 12 و26 يوما للمتوسطات قصيرة الأجل، في حين يتم استخدام EMAs لمدة 50 و200 يوم كمؤشرات اتجاه طويلة الأجل.
مذبذب ستوكاستك
مذبذب ستوكاستك هو مؤشر يقارن سعر إغلاق محدد للأصل بمجموعة من أسعاره بمرور الوقت، مما يدل على الزخم وقوة الاتجاه، يستخدم مقياسا من 0 إلى 100، تمثل القراءة التي تقل عن 20 عموما سوق ذروة البيع وقراءة أعلى من 80 سوق ذروة الشراء، ومع ذلك إذا كان هناك اتجاه قوي، فلن يترتب على ذلك بالضرورة تصحيح أو ارتفاع.
متوسط التقارب المتحرك (MACD)
MACD هو مؤشر مهمته الاساسية هي اكتشاف التغيرات في الزخم من خلال عمل مقارنة بين متوسطين متحركين، والهدف الاساسي منه هو مساعدة المتداولين في تحديد فرص البيع والشراء المحتملة حول مستويات الدعم والمقاومة.
يعني "التقارب" أن متوسطين متحركين يجتمعان معا، في حين أن "الاختلاف" يعني أنهما يبتعدان عن بعضهما البعض، إذا كانت المتوسطات المتحركة تتقارب، فهذا يعني أن الزخم يتناقص، بينما إذا كانت المتوسطات المتحركة متباينة، فإن الزخم يتزايد.
أشرطة بولينجر ( Bollinger bands )
نطاق بولينجر هو مؤشر يوفر نطاقا يتداول فيه سعر الأصل عادة، يزداد عرض النطاق وينقص ليعكس التقلبات الأخيرة، كلما كانت النطاقات أقرب إلى بعضها البعض أو أضيق، كلما انخفض التقلب المتصور للأداة المالية، كلما كانت النطاقات أوسع، زادت التقلبات المتصورة.
تعد نطاقات بولينجر مفيدة للاعتراف عندما يتداول أحد الأصول خارج مستوياته المعتادة، وتستخدم في الغالب كوسيلة للتنبؤ بتحركات الأسعار على المدى الطويل، عندما يتحرك السعر باستمرار خارج المعلمات العليا للنطاق، يمكن أن يكون ذروة الشراء، وعندما يتحرك أسفل النطاق السفلي، يمكن أن يكون ذروة البيع.
مؤشر القوة النسبية (RSI)
يستخدم مؤشر القوة النسبية في الغالب لمساعدة المتداولين على تحديد الزخم وظروف السوق وإشارات التحذير لتحركات الأسعار الخطيرة، يتم التعبير عن مؤشر القوة النسبية كرقم بين 0 و 100، غالبا ما يعتبر الأصل حول مستوى 70 ذروة شراء، في حين أن الأصل عند 30 أو بالقرب منه غالبا ما يعتبر ذروة بيع.
تشير إشارة ذروة الشراء إلى أن المكاسب قصيرة الأجل قد تصل إلى نقطة النضج وقد تكون الأصول في تصحيح الأسعار، وعلى النقيض من ذلك يمكن أن تعني إشارة ذروة البيع أن الانخفاضات قصيرة الأجل تصل إلى مرحلة النضج وقد تكون الأصول في مسيرة.
تصحيح فيبوناتشي ( Fibonacci retracement )
تصحيح فيبوناتشي هو مؤشر يمكن أن يحدد الدرجة التي سيتحرك بها السوق ضد اتجاهه الحالي، التصحيح هو عندما يواجه السوق تراجعا مؤقتا، يعرف أيضا باسم التراجع.
غالبا ما يستخدم التجار الذين يعتقدون أن السوق على وشك اتخاذ خطوة تصحيح فيبوناتشي لتأكيد ذلك، وذلك لأنه يساعد على تحديد المستويات المحتملة للدعم والمقاومة، والتي يمكن أن تشير إلى اتجاه صعودي أو هبوطي، نظرا لأن المتداولين يمكنهم تحديد مستويات الدعم والمقاومة باستخدام هذا المؤشر، فيمكن أن يساعدهم على تحديد مكان تطبيق نقاط التوقف والحدود، أو متى يفتحون مراكزهم و يغلقونها.
سحابة إيشيموكو (Ichimoku cloud)
تحدد سحابة إيشيموكو، مثل العديد من المؤشرات الفنية الأخرى مستويات الدعم والمقاومة، ومع ذلك فإنه يقدر أيضا زخم الأسعار ويوفر للمتداولين إشارات لمساعدتهم في اتخاذ قراراتهم، ترجمة "إيشيموكو" هي مخطط توازن نظرة واحدة، مما يجعل التجار الذين يحتاجون معلومات اكثر من مخطط واحد يستخدمون هذا المؤشر.
باختصار، يحدد اتجاهات السوق، ويظهر مستويات الدعم والمقاومة الحالية، وكذلك التنبؤ بالمستويات المستقبلية.
الانحراف المعياري
الانحراف المعياري هو مؤشر يساعد المتداولين على قياس حجم تحركات الأسعار، وبالتالي يمكنهم تحديد مدى احتمال تأثير التقلب على السعر في المستقبل، لا يمكنها التنبؤ بما إذا كان السعر سيرتفع أو ينخفض، فقط أنه سيتأثر بالتقلب.
يقارن الانحراف المعياري تحركات الأسعار الحالية بتحركات الأسعار التاريخية، يعتقد العديد من المتداولين أن تحركات الأسعار الكبيرة تتبع تحركات الأسعار الصغيرة، وتحركات الأسعار الصغيرة تتبع تحركات الأسعار الكبيرة.
متوسط مؤشر الاتجاه (ADX)
يوضح ADX قوة اتجاه السعر، إنه يعمل على مقياس من 0 إلى 100، حيث تعتبر قراءة أكثر من 25 اتجاها قويا، ويعتبر الرقم أقل من 25 انحرافا، يمكن للمتداولين استخدام هذه المعلومات بهدف جمع المعلومات عن ما إذا كان من المرجح أن يستمر الاتجاه الهبوطي أو الصعودي .
يعتمد ADX عادة على متوسط متحرك للنطاق السعري على مدار 14 يوما، اعتمادا على التردد الذي يفضله التجار، لاحظ أن ADX لا يظهر أبدا كيف يمكن أن يتطور اتجاه السعر، فهو يشير ببساطة إلى قوة الاتجاه، يمكن أن يرتفع متوسط مؤشر الاتجاه عندما ينخفض السعر، مما يشير إلى اتجاه هبوطي قوي.
ما تحتاج إلى معرفته والالمام به قبل استخدام مؤشرات التداول
القاعدة الأولى لاستخدام مؤشرات التداول هي أنه يجب عليك أبدا استخدام مؤشر بمعزل عن الآخرين أو استخدام الكثير من المؤشرات في وقت واحد، ركز على عدد قليل تعتقد أنه الأنسب لما تحاول تحقيقه، يجب عليك أيضا استخدام المؤشرات الفنية جنبا إلى جنب مع تقييمك الخاص لتحركات سعر الأصل بمرور الوقت ("حركة السعر").
من المهم أن تتذكر أنه يجب عليك تأكيد الإشارة بطريقة ما، إذا كنت تحصل على إشارة "شراء" من مؤشر وإشارة "بيع" من حركة السعر، فستحتاج إلى استخدام مؤشرات مختلفة، أو أطر زمنية مختلفة حتى يتم تأكيد إشاراتك.
شيء آخر يجب مراعاته هو أنه يجب ألا تغفل أبدا عن خطة التداول الخاصة بك، يجب دائما تنفيذ قواعد التداول الخاصة بك عند استخدام المؤشرات.